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                    公司公告:
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                      富國中證全指證券公司ETF 01-19 18.24% 1.1824 1.98% 1.1824 12.31% 申購
                      富國中證科技50策略ETF 01-19 24.93% 1.2493 2.10% 1.2493 10.95% 申購
                      富國中證國企一帶一路ETF 01-19 19.05% 1.1905 0.81% 1.1905 6.70% 申購
                      富國中證新能源汽車指數 01-19 73.81% 1.1400 0.18% 1.3910 7.04% 0折起 申購
                      富國中證800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申購
                      富國中證醫藥50ETF 01-19 35.88% 1.3588 1.82% 1.3588 10.55% 申購
                      富國中證央企創新驅動ETF 01-19 31.96% 1.3196 1.17% 1.3196 5.53% 申購
                      富國中證滬港深500ETF 01-19 -21.08% 0.7892 0.41% 0.7892 6.32% 申購
                      富國中證智能汽車主題ETF 01-19 -15.17% 0.8483 1.45% 0.8483 9.01% 申購
                      富國北證50成份指數A 01-19 1.55% 1.0155 0.47% 1.0155 2.09% 申購
                      富國中證全指家用電器ETF聯接C 01-19 5.98% 1.0598 -0.19% 1.0598 8.88% 申購
                      富國上海金ETF 01-19 1.78% 4.0765 0.43% 1.0178 2.09% 申購
                      富國中證銀行ETF 01-19 14.94% 1.1494 0.03% 1.1494 3.45% 申購
                      富國中證全指家用電器ETF聯接A 01-19 6.01% 1.0601 -0.19% 1.0601 8.90% 申購
                      富國中證電池主題ETF發起式聯接A 01-19 1.51% 1.0151 -0.40% 1.0151 5.45% 申購
                      富國中證電池主題ETF發起式聯接C 01-19 1.49% 1.0149 -0.40% 1.0149 5.44% 申購
                      富國中證細分機械設備產業主題ETF 01-19 6.27% 1.0627 -0.12% 1.0627 6.89% 申購
                      富國中證價值ETF聯接A級 01-19 75.15% 1.7515 0.45% 1.7515 2.98% 0折起 申購
                      富國中證1000指數增強(LOF) 01-19 94.33% 1.9433 0.75% 1.9433 6.43% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
                      富國中證價值ETF聯接C級 01-19 38.75% 1.7238 0.45% 1.7238 2.96% 0折起 申購
                      富國中證價值ETF 01-19 74.25% 1.7425 0.47% 1.7425 3.16% 申購
                      富國中證消費50ETF 01-19 35.77% 1.3577 -0.10% 1.3577 7.56% 申購
                      富國北證50成份指數C 01-19 1.51% 1.0151 0.48% 1.0151 2.06% 申購
                      富國中證1000ETF聯接A 01-19 0.05% 1.0005 0.83% 1.0005 5.39% 申購
                      富國中證1000ETF聯接C 01-19 0.02% 1.0002 0.83% 1.0002 5.38% 申購
                      富國上海金ETF聯接 01-19 -3.65% 0.9635 0.40% 0.9635 1.95% 0折起 申購
                      富國中證細分化工產業主題ETF 01-19 -16.17% 0.8383 0.66% 0.8383 7.01% 申購
                      富國創業板ETF 01-19 74.26% 1.7426 1.07% 1.7426 9.33% 申購
                      富國中證農業主題ETF 01-19 -11.83% 0.8817 0.27% 0.8817 3.00% 申購
                      富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
                      富國上海金ETF聯接C 01-19 -4.49% 0.9551 0.40% 0.9551 1.93% 0折起 申購
                      富國中證軍工龍頭ETF 01-19 48.42% 0.7421 1.76% 1.4842 1.28% 申購
                      富國MSCI中國A股國際通指數增強 01-19 95.05% 1.9505 0.45% 1.9505 6.07% 0折起 申購
                      富國中證國有企業改革指數C 01-19 -8.71% 1.017 0.69% 1.017 5.83% 0折起 申購
                      富國中證大數據產業ETF 01-19 -16.46% 0.8354 2.47% 0.8354 12.77% 申購
                      富國中證1000指數增強C 01-19 -5.38% 1.9378 0.75% 1.9378 6.42% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
                      富國中證500指數增強(LOF) 01-19 182.60% 2.2750 0.62% 2.6440 5.13% 0折起 申購
                      富國中證500指數增強C 01-19 -10.31% 2.270 0.62% 2.270 5.14% 0折起 申購
                      富國中證銀行指數 01-19 34.19% 1.2290 0.08% 1.3150 3.36% 0折起 申購
                      富國中證紅利指數增強A 01-19 296.15% 0.9330 0.21% 3.0450 2.75% 0折起 申購
                      富國滬深300指數增強 01-19 121.57% 1.5600 0.45% 2.1460 6.19% 0折起 申購
                      富國滬深300指數增強C 01-19 -14.73% 1.556 0.45% 1.786 6.14% 0折起 申購
                      富國中證紅利指數增強C 01-19 30.15% 0.924 0.33% 1.291 2.78% 0折起 申購
                      富國中證銀行指數C 01-19 -5.26% 1.225 0.00% 1.225 3.29% 0折起 申購
                      上證綜指ETF 01-19 61.03% 0.9420 0.53% 1.6120 5.61% 申購
                      富國上證指數ETF聯接 01-19 52.40% 1.5240 0.46% 1.5240 5.32% 0折起 申購
                      富國上證指數ETF聯接C 01-19 -3.12% 1.519 0.46% 1.519 5.27% 0折起 申購
                      富國中證移動互聯網指數 01-19 18.56% 0.7780 2.10% 1.5960 10.35% 0折起 申購
                      富國中證移動互聯網指數C 01-19 -24.00% 0.776 2.11% 0.776 10.38% 0折起 申購
                      富國中證新能源汽車指數C 01-19 -20.38% 1.137 0.18% 1.137 7.06% 0折起 申購
                      富國中證軍工指數 01-19 66.05% 1.0990 1.57% 1.7530 3.00% 0折起 申購
                      富國中證軍工指數C 01-19 -5.60% 1.095 1.58% 1.095 3.01% 0折起 申購
                      富國中證國有企業改革指數 01-19 20.25% 1.0210 0.79% 1.3380 5.91% 0折起 申購
                      富國中證全指證券公司指數 01-19 -41.30% 0.9280 1.87% 0.5930 11.40% 0折起 申購
                      富國中證全指證券公司指數C 01-19 -10.19% 0.925 1.87% 0.925 11.31% 0折起 申購
                      富國中證工業4.0指數 01-19 -14.35% 0.9480 1.39% 0.7720 7.12% 0折起 申購
                      富國中證工業4.0指數C 01-19 -22.82% 0.947 1.50% 0.947 7.13% 0折起 申購
                      富國中證煤炭指數 01-19 30.57% 1.874 0.97% 1.306 4.34% 0折起 申購
                      富國中證煤炭指數C 01-19 22.56% 1.869 0.97% 1.869 4.36% 0折起 申購
                      富國中證體育產業指數 01-19 -46.18% 0.7980 0.63% 0.5950 6.68% 0折起 申購
                      富國中證央企創新驅動ETF聯接A 01-19 35.47% 1.3547 1.11% 1.3547 5.19% 0折起 申購
                      富國中證央企創新驅動ETF聯接C 01-19 33.78% 1.3378 1.10% 1.3378 5.17% 0折起 申購
                      富國中證體育產業指數C 01-19 -10.16% 0.796 0.51% 0.796 6.56% 0折起 申購
                      富國中證國企一帶一路ETF聯接A 01-19 22.83% 1.2283 0.77% 1.2283 6.28% 0折起 申購
                      富國中證智能汽車指數(LOF) 01-19 54.60% 1.5460 1.38% 1.5460 8.49% 0折起 申購
                      富國中證國企一帶一路ETF聯接C 01-19 21.33% 1.2133 0.77% 1.2133 6.26% 0折起 申購
                      富國中證智能汽車指數C 01-19 -18.42% 1.541 1.31% 1.541 8.44% 0折起 申購
                      富國中證科技50策略ETF聯接A 01-19 -3.34% 0.9666 1.97% 0.9666 10.28% 0折起 申購
                      富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 01-19 63.60% 1.6360 2.00% 1.6360 9.29% 0折起 申購
                      富國中證科技50策略ETF聯接C 01-19 -4.46% 0.9554 1.97% 0.9554 10.26% 0折起 申購
                      富國中證醫藥主題指數增強型C 01-19 -24.10% 1.631 1.94% 1.631 9.24% 0折起 申購
                      富國中證消費50ETF聯接A 01-19 43.67% 1.4367 -0.10% 1.4367 7.14% 0折起 申購
                      富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 01-19 -34.87% 0.6513 1.16% 0.6513 4.69% 0折起 申購
                      富國創業板指數 01-19 64.78% 1.0770 1.03% 1.7780 9.01% 0折起 申購
                      富國中證消費50ETF聯接C 01-19 42.05% 1.4205 -0.11% 1.4205 7.12% 0折起 申購
                      富國中證娛樂主題指數增強型C 01-19 -8.54% 0.6500 1.17% 0.6500 4.69% 0折起 申購
                      富國創業板指數C 01-19 -21.23% 1.076 1.03% 1.076 9.02% 0折起 申購
                      富國中證高端制造指數增強型(LOF) 01-19 79.73% 1.7973 0.80% 1.7973 6.79% 0折起 申購
                      富國中證高端制造指數增強型C 01-19 -16.07% 1.7935 0.80% 1.7935 6.78% 0折起 申購
                      富國中證10年期國債ETF 01-19 17.66% 117.6937 0.00% 1.1769 -0.17% 申購
                      富國中證800銀行ETF 01-19 -9.02% 0.9098 0.01% 0.9098 3.52% 申購
                      富國中證現代物流ETF 01-19 6.67% 1.0667 0.50% 1.0667 2.99% 申購
                      富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
                      富國中證滬港深500ETF聯接 01-19 -12.52% 0.8748 0.38% 0.8748 5.87% 申購
                      富國滬深300ESG基準ETF 01-19 -17.54% 0.8246 0.61% 0.8246 7.33% 申購
                      富國中證滬港深500ETF聯接C 01-19 -13.05% 0.8695 0.37% 0.8695 5.86% 0折起 申購
                      富國中證旅游主題ETF 01-19 12.01% 1.1201 0.41% 1.1201 -0.52% 申購
                      富國中證科創創業50ETF 01-19 -33.42% 0.6658 1.20% 0.6658 8.21% 申購
                      富國中證稀土產業ETF 01-19 -17.31% 0.8269 0.49% 0.8269 6.56% 申購
                      富國中證科創創業50ETF聯接 01-19 -22.55% 0.7745 1.14% 0.7745 7.75% 0折起 申購
                      富國中證芯片產業ETF 01-19 -34.49% 0.6551 2.28% 0.6551 9.31% 申購
                      富國中證科創創業50ETF聯接C 01-19 -22.66% 0.7734 1.14% 0.7734 7.75% 0折起 申購
                      富國中證港股通互聯網ETF 01-19 -27.79% 0.7221 -1.26% 0.7221 1.33% 申購
                      富國中證新華社民族品牌工程ETF 01-19 -13.96% 0.8604 0.96% 0.8604 9.70% 申購
                      富國中證全指建筑材料ETF 01-19 -6.96% 0.9304 0.28% 0.9304 7.47% 申購
                      富國中證消費電子主題ETF 01-19 -26.34% 0.7366 1.78% 0.7366 8.18% 申購
                      富國中證滬港深創新藥產業ETF 01-19 -17.97% 0.8203 2.15% 0.8203 13.07% 申購
                      富國中證全指家用電器ETF 01-19 -4.28% 0.9572 -0.21% 0.9572 9.49% 申購
                      富國中證醫藥50ETF聯接 01-19 0.11% 1.0011 1.72% 1.0011 9.91% 0折起 申購
                      富國中證醫藥50ETF聯接C 01-19 -0.01% 0.9999 1.71% 0.9999 9.90% 0折起 申購
                      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 01-19 -13.62% 0.8638 -1.19% 0.8638 1.12% 0折起 申購
                      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 01-19 -13.80% 0.8620 -1.19% 0.8620 1.10% 0折起 申購
                      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 01-19 1.98% 1.0198 0.91% 1.0198 9.07% 0折起 申購
                      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 01-19 1.89% 1.0189 0.91% 1.0189 9.07% 0折起 申購
                      富國中證芯片產業ETF發起式聯接 01-19 -20.46% 0.7954 2.14% 0.7954 8.35% 0折起 申購
                      富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 01-19 -20.62% 0.7938 2.14% 0.7938 8.34% 0折起 申購
                      富國中證500ESG基準ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申購
                      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 01-19 -7.93% 0.9207 1.67% 0.9207 7.58% 0折起 申購
                      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 01-19 -8.04% 0.9196 1.67% 0.9196 7.57% 0折起 申購
                      富國中證電池主題ETF 01-19 -22.75% 0.7725 -0.44% 0.7725 6.35% 申購
                      富國中證上海環交所碳中和ETF 01-19 -13.45% 0.8655 0.15% 0.8655 7.16% 申購
                      富國中證1000ETF 01-19 -6.36% 2.0003 0.95% 0.9364 6.22% 申購
                      富國中證農業主題ETF聯接 01-19 -9.61% 0.9039 0.26% 0.9039 2.82% 0折起 申購
                      富國中證農業主題ETF聯接C 01-19 -9.67% 0.9033 0.26% 0.9033 2.81% 0折起 申購
                      富國中債7-10年政策性金融債ETF 01-19 -0.47% 99.5386 0.02% 0.9954 -0.14% 申購
                      富國中證100ETF 01-19 10.01% 1.1001 0.70% 1.1001 8.09% 申購
                      富國國證疫苗與生物科技ETF 01-19 18.52% 1.1852 1.73% 1.1852 10.77% 申購
                      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                      富國創新趨勢股票 01-19 -40.51% 0.5949 0.86% 0.5949 6.61% 0折起 申購
                      富國中證1000優選股票A 01-19 3.81% 1.0381 0.67% 1.0381 5.46% 申購
                      富國滬深300基本面精選股票 01-19 -9.55% 0.9045 0.86% 0.9045 6.14% 0折起 申購
                      富國消費精選30股票 01-19 -13.94% 0.8606 0.51% 0.8606 5.71% 0折起 申購
                      富國互聯科技股票型 01-19 131.40% 2.3140 0.03% 2.3140 1.42% 0折起 申購
                      富國中證1000優選股票C 01-19 3.71% 1.0371 0.67% 1.0371 5.42% 申購
                      富國滬深300基本面精選股票C 01-19 -10.44% 0.8956 0.87% 0.8956 6.11% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國醫藥成長30股票 01-19 -6.02% 0.9398 1.30% 0.9398 9.91% 0折起 申購
                      富國互聯科技股票C 01-19 -8.76% 2.2862 0.02% 2.2862 1.38% 0折起 申購
                      富國文體健康股票 01-19 110.90% 2.1090 1.01% 2.1090 4.87% 0折起 申購
                      富國文體健康股票C 01-19 -3.34% 2.085 1.07% 2.085 4.88% 0折起 申購
                      富國新興產業股票 01-19 84.30% 1.843 0.22% 1.843 2.56% 0折起 申購
                      富國新興產業股票C 01-19 5.82% 1.837 0.22% 1.837 2.57% 0折起 申購
                      富國高端制造行業股票 01-19 221.90% 3.219 1.45% 3.219 10.43% 0折起 申購
                      富國高端制造行業股票C 01-19 -15.92% 3.201 1.46% 3.201 10.42% 0折起 申購
                      富國港股通量化精選股票型 01-19 -11.29% 0.8871 0.09% 0.8871 4.24% 0折起 申購
                      富國港股通量化精選股票型C 01-19 -5.60% 0.8851 0.09% 0.8851 4.23% 0折起 申購
                      富國中證500基本面精選股票發起式 01-19 1.25% 1.0125 0.59% 1.0125 5.16% 0折起 申購
                      富國中證500基本面精選股票發起式C 01-19 0.96% 1.0096 0.58% 1.0096 5.13% 0折起 申購
                      富國上證50基本面精選股票發起式 01-19 8.67% 1.0867 0.61% 1.0867 5.95% 0折起 申購
                      富國上證50基本面精選股票發起式C 01-19 8.39% 1.0839 0.60% 1.0839 5.91% 0折起 申購
                      富國城鎮發展股票 01-19 209.13% 2.466 0.86% 2.966 6.38% 0折起 申購
                      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                      富國消費主題混合 01-19 160.50% 2.8290 0.28% 2.8290 5.40% 0折起 申購
                      富國天惠成長混合A/B(LOF) 01-19 1685.06% 2.8718 1.04% 5.9198 8.17% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                      富國新動力靈活配置A 01-19 296.91% 3.0510 1.16% 4.0510 6.53% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
                      富國新動力靈活配置C 01-19 284.82% 2.9350 1.17% 3.9350 6.49% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
                      富國價值驅動靈活配置混合A 01-19 96.21% 1.9621 0.62% 1.9621 6.46% 0折起 申購
                      富國國家安全主題混合 01-19 -3.60% 0.9640 1.47% 0.9640 3.10% 0折起 申購
                      富國價值驅動靈活配置混合C 01-19 88.75% 1.8875 0.62% 1.8875 6.42% 0折起 申購
                      富國天瑞強勢混合 01-19 1592.85% 0.7019 0.21% 5.5882 4.33% 0折起 申購
                      富國優質發展混合A 01-19 126.51% 1.7237 0.66% 2.2327 4.18% 0折起 申購
                      富國研究量化精選混合 01-19 73.43% 1.7343 0.51% 1.7343 6.07% 0折起 申購
                      富國新優享靈活配置混合A 01-19 62.98% 1.5805 0.22% 1.6315 1.37% 0折起 申購
                      富國新優享靈活配置混合C 01-19 57.69% 1.5279 0.22% 1.5789 1.34% 0折起 申購
                      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 01-19 3.74% 1.0374 0.13% 1.0374 0.02% 0折起 申購
                      富國生物醫藥科技混合型 01-19 97.54% 1.9754 2.19% 1.9754 11.48% 0折起 申購
                      富國價值創造混合 01-19 -16.37% 0.8362 0.59% 0.8362 5.34% 0折起 申購
                      富國科技創新靈活配置混合 01-19 47.03% 1.4702 0.77% 1.4702 3.66% 0折起 申購
                      富國興遠優選12個月持有期混合 01-19 -16.78% 0.8322 1.19% 0.8322 3.64% 0折起 申購
                      富國恒享回報12個月持有期混合A 01-13 0.81% 1.0081 -0.02% 1.0081 0.80% 申購
                      富國成長領航混合 01-19 -16.86% 0.8310 0.42% 0.8310 7.17% 0折起 申購
                      富國均衡優選混合 01-19 -17.33% 0.8266 0.40% 0.8266 7.28% 0折起 申購
                      富國阿爾法兩年持有期混合 01-19 55.99% 1.5599 1.19% 1.5599 6.49% 0折起 申購
                      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 01-19 2.75% 1.0275 0.00% 1.0275 0.07% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國金融地產行業混合型 01-19 37.14% 1.3714 0.73% 1.3714 6.79% 0折起 申購
                      富國國企改革靈活配置混合 01-19 54.76% 1.5476 -0.44% 1.5476 0.38% 0折起 申購
                      富國穩健增長混合C 01-19 -14.67% 0.8533 1.16% 0.8533 8.44% 0折起 申購
                      富國興泉回報12個月持有期混合C 01-19 -14.91% 0.8509 0.59% 0.8509 4.40% 0折起 申購
                      富國天興回報混合C 01-19 4.44% 1.0444 0.31% 1.0444 2.13% 0折起 申購
                      富國天盛靈活配置混合 01-19 269.40% 1.261 1.29% 2.789 9.08% 0折起 申購
                      富國滬港深業績驅動混合型 01-19 78.22% 1.7822 0.91% 1.7822 6.67% 0折起 申購
                      富國生物醫藥科技混合型C 01-19 -13.75% 1.9522 2.19% 1.9522 11.45% 0折起 申購
                      富國周期精選三年持有期混合A 01-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
                      富國均衡策略混合 01-19 -12.73% 0.8727 0.89% 0.8727 6.17% 0折起 申購
                      富國產業驅動混合 01-19 161.52% 2.6152 0.23% 2.6152 4.99% 0折起 申購
                      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 01-19 2.54% 1.0254 0.12% 1.0254 -0.01% 0折起 申購
                      富國睿澤回報混合 01-19 107.44% 1.7385 1.44% 2.1185 6.36% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
                      富國軍工主題混合 01-19 79.44% 1.7944 2.38% 1.7944 -1.10% 0折起 申購
                      富國價值創造混合C 01-19 -17.37% 0.8262 0.58% 0.8262 5.32% 0折起 申購
                      富國新興成長量化精選混合(LOF) 01-19 37.39% 1.3739 0.56% 1.3739 6.74% 0折起 申購
                      富國紅利混合 01-19 2.64% 1.0264 0.13% 1.0264 3.43% 0折起 申購
                      富國周期優勢混合 01-19 162.40% 2.3608 0.89% 2.6110 6.37% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國穩健策略6個月持有期混合 01-19 -10.14% 0.8986 0.68% 0.8986 4.37% 0折起 申購
                      富國穩進回報12個月持有期混合A 01-19 8.65% 1.0865 0.22% 1.0865 1.06% 0折起 申購
                      富國龍頭優勢混合 01-19 36.45% 1.3645 1.43% 1.3645 10.64% 0折起 申購
                      富國臻選成長靈活配置混合 01-19 94.28% 1.9428 0.78% 1.9428 4.71% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                      富國興泉回報12個月持有期混合A 01-19 -13.87% 0.8613 0.60% 0.8613 4.43% 0折起 申購
                      富國消費主題混合C 01-19 -8.78% 2.796 0.29% 2.796 5.39% 0折起 申購
                      富國融甄混合A 01-19 0.95% 1.0095 0.92% 1.0095 1.96% 申購
                      富國成長策略混合 01-19 -0.03% 0.9997 -0.13% 0.9997 1.21% 0折起 申購
                      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 01-19 33.00% 1.2684 0.52% 1.3384 4.29% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                      富國融甄混合C 01-19 0.76% 1.0076 0.91% 1.0076 1.92% 申購
                      富國穩進回報12個月持有期混合C 01-19 7.63% 1.0763 0.22% 1.0763 1.04% 0折起 申購
                      富國創新科技混合 01-19 45.30% 1.4530 1.32% 1.4530 7.47% 0折起 申購
                      富國美麗中國混合C 01-19 -10.69% 2.522 1.37% 2.522 6.32% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國消費升級混合C 01-19 -12.37% 1.9643 1.08% 1.9643 6.22% 0折起 申購
                      富國恒享回報12個月持有期混合C 01-13 0.75% 1.0075 -0.03% 1.0075 0.79% 申購
                      富國優質發展混合C 01-19 120.85% 1.6802 0.66% 2.1812 4.14% 0折起 申購
                      富國產業升級混合 01-19 118.28% 2.1828 1.58% 2.1828 4.03% 0折起 申購
                      富國品質生活混合 01-19 93.67% 1.9367 0.47% 1.9367 5.36% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
                      富國消費升級混合 01-19 97.82% 1.9782 1.08% 1.9782 6.24% 0折起 申購
                      富國天興回報混合 01-19 5.31% 1.0531 0.30% 1.0531 2.15% 0折起 申購
                      富國周期精選三年持有期混合C 01-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
                      富國內需增長混合 01-19 52.76% 1.5276 0.53% 1.5276 5.35% 0折起 申購
                      富國天潤回報混合 01-19 4.43% 1.0238 0.24% 1.0438 1.44% 0折起 申購
                      富國天益價值混合 01-19 1853.55% 1.9828 0.15% 5.7491 5.36% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國周期優勢混合C 01-19 -5.32% 2.3351 0.89% 2.5827 6.34% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國興遠優選12個月持有期混合C 01-19 -17.72% 0.8228 1.18% 0.8228 3.60% 0折起 申購
                      富國穩健策略6個月持有期混合C 01-19 -11.19% 0.8881 0.68% 0.8881 4.32% 0折起 申購
                      富國天益價值混合C 01-19 -27.01% 2.1682 0.15% 2.1682 5.32% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國天潤回報混合C 01-19 4.24% 1.0219 0.24% 1.0419 1.43% 0折起 申購
                      富國天博創新混合 01-19 284.24% 1.9788 1.42% 8.4078 10.54% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      滬港深業績驅動混合C 01-19 -12.96% 1.7605 0.90% 1.7605 6.64% 0折起 申購
                      富國金融地產行業混合C 01-19 -8.86% 1.3548 0.74% 1.3548 6.75% 0折起 申購
                      富國轉型機遇混合 01-19 108.17% 2.0817 0.74% 2.0817 4.29% 0折起 申購
                      富國軍工主題混合C 01-19 -10.65% 1.7728 2.39% 1.7728 -1.13% 0折起 申購
                      富國宏觀策略靈活配置混合 01-19 249.58% 3.022 -0.46% 3.217 0.37% 0折起 申購
                      富國高新技術產業混合 01-19 270.68% 2.6690 0.68% 3.3200 4.22% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                      富國創新科技混合C 01-19 -42.56% 1.436 1.34% 1.436 7.49% 0折起 申購
                      富國新收益混合A 01-19 92.83% 1.8320 0.33% 1.9260 1.89% 0折起 申購
                      富國精準醫療靈活配置混合 01-19 155.14% 2.5514 2.71% 2.5514 10.89% 0折起 申購
                      富國低碳環?;旌?/a> 01-19 178.45% 2.2450 0.67% 2.8400 4.13% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國新趨勢靈活配置混合A 01-19 7.81% 1.0781 0.89% 1.0781 1.71% 0折起 申購
                      富國滬港深價值精選靈活配置混合 01-19 73.21% 1.1410 0.44% 1.7480 4.49% 0折起 申購
                      富國新趨勢靈活配置混合C 01-19 5.10% 1.0510 0.88% 1.0510 1.68% 0折起 申購
                      富國醫療保健行業混合 01-19 276.87% 3.780 1.69% 3.780 10.36% 0折起 申購
                      富國滬港深價值精選C 01-19 -28.23% 1.126 0.45% 1.286 4.36% 0折起 申購
                      富國天惠成長混合C 01-19 77.42% 2.8352 1.04% 3.1402 8.13% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                      富國通脹通縮主題輪動混合 01-19 287.41% 3.7110 1.67% 3.7610 9.02% 0折起 申購
                      富國醫療保健行業混合C 01-19 -23.34% 3.735 1.66% 3.735 10.31% 0折起 申購
                      富國通脹通縮主題輪動混合C 01-19 6.02% 3.699 1.68% 3.699 8.99% 0折起 申購
                      富國新機遇靈活配置混合A 01-19 83.23% 1.8323 0.87% 1.8323 5.94% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國新機遇靈活配置混合C 01-19 63.27% 1.6327 0.87% 1.6327 5.92% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國新活力靈活配置混合A 01-19 151.16% 2.5116 1.08% 2.5116 7.29% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國新活力靈活配置混合C 01-19 147.46% 2.4746 1.07% 2.4746 7.26% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國天成紅利靈活配置混合 01-19 388.56% 1.1584 0.79% 3.1944 4.67% 0折起 申購
                      富國產業升級混合C 01-19 -19.10% 2.1633 1.57% 2.1633 3.99% 0折起 申購
                      富國內需增長混合C 01-19 -17.94% 1.5142 0.52% 1.5142 5.32% 0折起 申購
                      富國滬港深行業精選C 01-19 -19.89% 1.2583 0.53% 1.2583 4.28% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                      富國宏觀策略靈活配置混合C 01-19 -14.52% 2.997 -0.43% 2.997 0.37% 0折起 申購
                      富國品質生活C 01-19 -15.64% 1.9201 0.47% 1.9201 5.33% 0折起 申購
                      富國國家安全主題混合C 01-19 -22.97% 0.956 1.49% 0.956 3.13% 0折起 申購
                      富國天合穩健優選混合 01-19 1006.82% 1.7370 1.38% 4.5325 6.43% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國天源滬港深平衡混合 01-19 868.98% 2.7270 0.81% 4.4400 7.83% 0折起 申購
                      富國天源滬港深平衡混合C 01-19 -1.96% 2.696 0.82% 2.696 7.80% 0折起 申購
                      富國新回報靈活配置混合A/B 01-19 85.78% 1.765 0.23% 1.856 1.44% 0折起 申購
                      富國新回報靈活配置混合C 01-19 82.27% 1.732 0.23% 1.820 1.46% 0折起 申購
                      富國研究精選靈活配置混合 01-19 128.50% 2.285 0.71% 2.285 5.45% 0折起 申購
                      富國研究精選靈活配置混合C 01-19 1.97% 2.280 0.71% 2.280 5.41% 申購
                      富國中小盤精選混合 01-19 170.59% 2.687 1.40% 2.687 7.91% 0折起 申購
                      富國中小盤精選混合C 01-19 4.94% 2.677 1.36% 2.677 7.86% 0折起 申購
                      富國改革動力混合 01-19 -26.20% 0.7380 0.00% 0.7380 2.79% 0折起 申購
                      富國新收益靈活配置混合C 01-19 98.30% 1.8840 0.37% 1.9810 1.89% 0折起 申購
                      富國低碳新經濟混合 01-19 172.57% 2.4460 0.49% 2.7260 6.63% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                      富國低碳新經濟混合C 01-19 -20.83% 2.418 0.50% 2.418 6.61% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
                      富國研究優選滬港深靈活配置混合 01-19 162.40% 2.6240 0.34% 2.6240 5.34% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國價值優勢混合 01-19 255.43% 3.5543 0.57% 3.5543 4.78% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國美麗中國混合 01-19 178.59% 2.5500 1.39% 2.6500 6.34% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國久利穩健配置混合型A級 01-19 16.28% 0.9777 0.50% 1.1697 3.81% 0折起 申購
                      富國新興成長量化精選混合C 01-19 -11.74% 1.3716 0.56% 1.3716 6.72% 0折起 申購
                      富國久利穩健配置混合型C級 01-19 13.52% 0.9671 0.50% 1.1431 3.77% 0折起 申購
                      富國大盤價值量化精選混合 01-19 64.90% 1.6490 0.51% 1.6490 4.86% 0折起 申購
                      富國大盤價值量化精選混合C 01-19 -13.84% 1.6443 0.51% 1.6443 4.85% 0折起 申購
                      富國民裕進取滬港深成長精選 01-19 63.05% 1.6305 0.56% 1.6305 5.55% 0折起 申購
                      富國民裕進取滬港深成長精選C 01-19 -17.44% 1.6189 0.56% 1.6189 5.53% 0折起 申購
                      富國創新企業靈活配置混合(LOF) 01-19 52.91% 1.5291 0.53% 1.5291 2.52% 0折起 申購
                      富國創新企業靈活配置混合C 01-19 -21.73% 1.5234 0.53% 1.5234 2.49% 0折起 申購
                      富國清潔能源產業靈活配置混合 01-19 92.46% 1.6340 -0.63% 1.9279 3.56% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國清潔能源產業靈活配置混合C 01-19 4.50% 1.6148 -0.63% 1.9055 3.53% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國新材料新能源混合 01-19 44.49% 1.4449 -0.06% 1.4449 8.31% 0折起 申購
                      富國新材料新能源混合C 01-19 -14.25% 1.4356 -0.06% 1.4356 8.28% 0折起 申購
                      富國成長動力混合 01-19 -9.32% 0.9068 1.00% 0.9068 6.82% 0折起 申購
                      富國成長動力混合C 01-19 -0.23% 0.9034 1.01% 0.9034 6.78% 0折起 申購
                      富國價值增長混合 01-19 -13.64% 0.8636 0.20% 0.8636 3.45% 0折起 申購
                      富國價值增長混合C 01-19 -7.44% 0.8607 0.19% 0.8607 3.41% 0折起 申購
                      富國優質企業混合 01-19 -15.70% 0.8430 0.73% 0.8430 5.41% 0折起 申購
                      富國優質企業混合C 01-19 -16.63% 0.8337 0.72% 0.8337 5.37% 0折起 申購
                      富國質量成長6個月持有期混合 01-19 -11.69% 0.8831 -0.10% 0.8831 5.71% 0折起 申購
                      富國質量成長6個月持有期混合C 01-19 -12.65% 0.8735 -0.09% 0.8735 5.67% 0折起 申購
                      富國穩健增長混合 01-19 -13.78% 0.8622 1.16% 0.8622 8.47% 0折起 申購
                      富國精誠回報12個月持有期混合 01-19 0.25% 1.0025 0.05% 1.0025 1.00% 0折起 申購
                      富國精誠回報12個月持有期混合C 01-19 -0.79% 0.9921 0.04% 0.9921 0.96% 0折起 申購
                      港股通策略精選混合 01-19 -14.00% 0.8600 0.20% 0.8600 5.90% 0折起 申購
                      港股通策略精選混合C 01-19 -14.85% 0.8515 0.19% 0.8515 5.86% 0折起 申購
                      富國高質量混合 01-19 -12.60% 0.8740 0.55% 0.8740 5.14% 0折起 申購
                      富國泰享回報6個月持有期混合 01-19 6.29% 1.0629 0.18% 1.0629 2.33% 0折起 申購
                      富國泰享回報6個月持有期混合C 01-19 5.61% 1.0561 0.17% 1.0561 2.31% 0折起 申購
                      富國長期成長混合 01-19 -19.73% 0.8027 0.32% 0.8027 4.25% 0折起 申購
                      富國長期成長混合C 01-19 -4.99% 0.7998 0.33% 0.7998 4.24% 0折起 申購
                      富國浦誠回報12個月持有期混合A 01-19 -1.22% 0.9878 0.03% 0.9878 0.60% 0折起 申購
                      富國浦誠回報12個月持有期混合C 01-19 -2.10% 0.9790 0.03% 0.9790 0.56% 0折起 申購
                      富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 01-19 4.04% 1.0404 0.20% 1.0404 1.35% 0折起 申購
                      富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 01-19 3.57% 1.0357 0.19% 1.0357 1.33% 0折起 申購
                      富國誠益回報12個月持有期混合 01-19 -5.65% 0.9435 0.20% 0.9435 1.36% 0折起 申購
                      富國誠益回報12個月持有期混合C 01-19 -6.18% 0.9382 0.21% 0.9382 1.34% 0折起 申購
                      富國匠心精選12個月持有期混合 01-19 -17.09% 0.8291 1.15% 0.8291 6.91% 0折起 申購
                      富國匠心精選12個月持有期混合C 01-19 -17.77% 0.8223 1.16% 0.8223 6.89% 0折起 申購
                      富國穩健恒盛12個月持有期混合 01-19 -13.31% 0.8669 1.17% 0.8669 8.24% 0折起 申購
                      富國穩健恒盛12個月持有期混合C 01-19 -14.02% 0.8598 1.16% 0.8598 8.21% 0折起 申購
                      富國均衡成長三年持有期混合 01-19 -13.79% 0.8621 1.36% 0.8621 10.92% 0折起 申購
                      富國均衡成長三年持有期混合C 01-19 -14.26% 0.8574 1.35% 0.8574 10.89% 0折起 申購
                      富國安誠回報12個月持有期混合 01-19 1.47% 1.0147 0.24% 1.0147 1.30% 0折起 申購
                      富國安誠回報12個月持有期混合C 01-19 0.96% 1.0096 0.24% 1.0096 1.27% 0折起 申購
                      富國信享回報12個月持有期混合 01-19 -0.70% 0.9930 0.23% 0.9930 1.85% 0折起 申購
                      富國信享回報12個月持有期混合C 01-19 -1.19% 0.9881 0.23% 0.9881 1.82% 0折起 申購
                      富國大盤核心資產混合 01-19 -4.73% 0.9527 0.77% 0.9527 2.33% 0折起 申購
                      富國悅享回報12個月持有期混合 01-19 0.90% 1.0090 0.11% 1.0090 1.52% 0折起 申購
                      富國悅享回報12個月持有期混合C 01-19 0.54% 1.0054 0.11% 1.0054 1.50% 0折起 申購
                      富國紅利混合C 01-19 1.97% 1.0197 0.12% 1.0197 3.39% 0折起 申購
                      富國金安均衡精選混合 01-19 -8.77% 0.9123 0.71% 0.9123 4.50% 0折起 申購
                      富國金安均衡精選混合C 01-19 -9.36% 0.9064 0.71% 0.9064 4.47% 0折起 申購
                      富國天恒混合 01-19 0.75% 1.0075 1.29% 1.0075 4.73% 0折起 申購
                      富國天恒混合C 01-19 0.15% 1.0015 1.28% 1.0015 4.69% 0折起 申購
                      富國趨勢優先混合 01-19 -6.21% 0.9379 0.68% 0.9379 4.49% 0折起 申購
                      富國趨勢優先混合C 01-19 -6.77% 0.9323 0.67% 0.9323 4.45% 0折起 申購
                      富國核心科技12個月持有期混合 01-19 -0.77% 0.9923 -0.08% 0.9923 1.78% 0折起 申購
                      富國核心科技12個月持有期混合C 01-19 -1.35% 0.9865 -0.08% 0.9865 1.75% 0折起 申購
                      富國天旭均衡混合 01-19 -5.04% 0.9496 0.67% 0.9496 4.50% 0折起 申購
                      富國天旭均衡混合C 01-19 -5.57% 0.9443 0.67% 0.9443 4.48% 0折起 申購
                      富國遠見優選混合 01-19 3.80% 1.0380 0.51% 1.0380 5.21% 0折起 申購
                      富國遠見優選混合C 01-19 3.22% 1.0322 0.52% 1.0322 5.18% 0折起 申購
                      富國利享回報12個月持有期混合 01-19 0.88% 1.0088 0.22% 1.0088 1.57% 0折起 申購
                      富國利享回報12個月持有期混合C 01-19 0.59% 1.0059 0.23% 1.0059 1.55% 0折起 申購
                      富國滬港深優質資產混合發起式 01-19 0.08% 1.0008 0.31% 1.0008 6.28% 0折起 申購
                      富國滬港深優質資產混合發起式C 01-19 -0.32% 0.9968 0.32% 0.9968 6.25% 0折起 申購
                      富國汽車智選混合A 01-19 -5.05% 0.9495 -0.63% 0.9495 1.29% 申購
                      富國汽車智選混合C 01-19 -5.22% 0.9478 -0.62% 0.9478 1.27% 申購
                      富國融悅12個月持有期混合A 01-13 1.99% 1.0199 1.73% 1.0199 5.03% 申購
                      富國融悅12個月持有期混合C 01-13 1.84% 1.0184 1.72% 1.0184 5.00% 申購
                      富國碳中和混合C ------------ 申購
                      富國碳中和混合A ------------ 申購
                      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                      富國天盈債券C 01-19 61.33% 1.2106 0.05% 1.9204 0.50% 0折起 申購
                      富國中債1-5年農發行債券指數A 01-19 13.58% 1.0502 0.01% 1.1302 -0.21% 0折起 申購
                      富國添享一年持有期債券A 01-19 9.99% 1.0999 0.06% 1.0999 0.45% 0折起 申購
                      富國短債債券型A 01-19 12.70% 1.1270 0.02% 1.1270 0.25% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                      富國投資級信用債A 01-19 11.91% 1.0146 0.02% 1.1156 0.22% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                      富國泓利純債債券型發起式A 01-19 28.29% 1.0350 0.02% 1.2590 0.24% 0折起 申購
                      每日申購、轉換累計金額不超過10萬
                      富國短債債券型C 01-19 11.22% 1.1122 0.01% 1.1122 0.23% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                      富國添享一年持有期債券C 01-19 9.11% 1.0911 0.06% 1.0911 0.42% 0折起 申購
                      富國投資級信用債C 01-19 10.82% 1.0101 0.03% 1.1051 0.21% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國天盈債券A 01-19 17.84% 1.2251 0.06% 1.2251 0.53% 0折起 申購
                      富國長江經濟帶純債債券 01-19 8.08% 1.0343 0.02% 1.0793 0.33% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國雙債增強債券 01-19 11.87% 1.0771 0.18% 1.1171 1.73% 0折起 申購
                      富國中債0-2年國開行債券指數C 01-19 7.16% 1.0276 0.02% 1.0576 -0.12% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國中債0-2年國開行債券指數 01-19 7.38% 1.0298 0.01% 1.0598 -0.12% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國金融債債券型 01-19 16.71% 1.0492 0.02% 1.1602 -0.06% 0折起 申購
                      每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
                      富國穩健雙盈債券發起式A 01-13 0.30% 1.0030 0.11% 1.0030 0.28% 申購
                      富國雙債增強C 01-19 11.16% 1.0701 0.18% 1.1101 1.71% 0折起 申購
                      富國泓利純債債券型發起式C 01-19 13.79% 1.0226 0.02% 1.1776 0.23% 0折起 申購
                      每日申購、轉換累計金額不超過10萬
                      富國頤利純債債券型 01-19 15.28% 1.0553 0.01% 1.1463 -0.18% 0折起 申購
                      每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國可轉換債券C 01-19 22.66% 2.073 0.53% 2.073 6.14% 0折起 申購
                      富國天利增長債券C 01-19 -0.24% 1.3061 0.04% 1.3601 0.41% 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過200萬
                      富國寶利增強債券 01-19 28.49% 1.2447 0.15% 1.2847 1.97% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國澤利純債債券 01-19 9.50% 1.0576 0.02% 1.0936 -0.12% 0折起 申購
                      每日申購、轉換累計金額不超過100萬
                      富國穩健雙盈債券發起式C 01-13 0.27% 1.0027 0.10% 1.0027 0.26% 申購
                      富國豐利增強債券 01-19 26.38% 1.2051 0.16% 1.2631 1.62% 0折起 申購
                      富國投資級信用債D 01-19 11.01% 1.0120 0.03% 1.1070 0.22% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
                      富國國有企業債債券A/B 01-19 50.23% 1.0021 0.01% 1.4126 0.23% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                      富國國有企業債債券C 01-19 45.54% 1.0043 0.02% 1.3798 0.23% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                      富國國有企業債債券D 01-19 11.57% 1.0014 0.01% 1.1139 0.21% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                      富國興利增強債券 01-19 47.22% 1.4722 0.22% 1.4722 2.98% 0折起 申購
                      富國穩健增強債券A/B 01-19 80.59% 1.280 0.08% 1.653 0.87% 0折起 申購
                      富國中債1-5年農發行債券指數C 01-19 12.92% 1.0439 0.01% 1.1239 -0.22% 0折起 申購
                      富國穩健增強債券C 01-19 73.45% 1.247 0.08% 1.602 0.89% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                      富國新天鋒債券(LOF) 01-19 84.63% 1.0518 0.08% 1.6313 0.63% 0折起 申購
                      每日申購累計金額不超過1000萬
                      富國優化增強債券A/B 01-19 98.83% 1.6180 0.31% 1.9330 2.93% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國優化增強債券C 01-19 88.11% 1.5230 0.33% 1.8330 2.91% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國景利純債債券 01-19 23.56% 1.0361 0.04% 1.2186 0.07% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國天利增長債券A 01-19 325.02% 1.3066 0.05% 2.7516 0.42% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過200萬
                      富國天豐強化債券(LOF) 01-19 142.45% 1.1753 0.11% 1.9698 1.84% 0折起 申購
                      富國產業債債券A 01-19 81.56% 1.1840 0.03% 1.6390 0.15% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
                      富國可轉換債券 01-19 108.20% 2.082 0.53% 2.082 6.12% 0折起 申購
                      富國產業債債券C 01-19 14.32% 1.1715 0.03% 1.2315 0.15% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
                      富國純債債券發起式A/B 01-19 52.81% 1.0801 0.02% 1.4479 0.17% 0折起 申購
                      富國純債債券發起式C 01-19 46.40% 1.0789 0.02% 1.4013 0.15% 0折起 申購
                      富國信用債債券A/B 01-19 59.64% 1.2028 0.02% 1.4933 0.13% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過50000萬
                      富國信用債債券C 01-19 53.47% 1.1838 0.02% 1.4493 0.12% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                      富國信用債債券D 01-19 19.52% 1.1849 0.02% 1.1939 0.12% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
                      富國收益增強債券A 01-19 68.26% 1.448 0.28% 1.643 4.17% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國收益增強債券C 01-19 62.45% 1.394 0.22% 1.589 4.19% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
                      富國中債-1-3年國開行債券指數A 01-19 14.28% 1.0239 0.01% 1.1359 -0.19% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國中債-1-3年國開行債券指數C 01-19 13.50% 1.0167 0.01% 1.1287 -0.20% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國安泰90天滾動持有短債債券 01-19 4.65% 1.0465 0.02% 1.0465 0.16% 0折起 申購
                      富國安泰90天滾動持有短債債券C 01-19 4.26% 1.0426 0.01% 1.0426 0.14% 0折起 申購
                      富國雙利增強債券 01-19 -3.96% 0.9604 0.19% 0.9604 2.30% 0折起 申購
                      富國雙利增強債券C 01-19 -4.44% 0.9556 0.19% 0.9556 2.28% 0折起 申購
                      富國安利90天滾動持有債券 01-19 3.83% 1.0383 0.01% 1.0383 0.34% 0折起 申購
                      富國安利90天滾動持有債券C 01-19 3.65% 1.0365 0.02% 1.0365 0.34% 0折起 申購
                      富國安福30天滾動持有短債債券發起式 01-19 3.57% 1.0357 0.01% 1.0357 0.15% 0折起 申購
                      富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 01-19 3.33% 1.0333 0.02% 1.0333 0.14% 0折起 申購
                      富國裕利債券 01-19 3.24% 1.0324 0.24% 1.0324 1.92% 0折起 申購
                      富國裕利債券C 01-19 2.86% 1.0286 0.23% 1.0286 1.89% 0折起 申購
                      富國元利債券 01-19 1.05% 1.0105 0.08% 1.0105 0.59% 0折起 申購
                      富國元利債券C 01-19 0.80% 1.0080 0.09% 1.0080 0.57% 0折起 申購
                      富國安慧短債債券 01-19 1.08% 1.0108 0.02% 1.0108 0.34% 0折起 申購
                      富國安慧短債債券C 01-19 0.96% 1.0096 0.02% 1.0096 0.33% 0折起 申購
                      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
                      富國匯遠純債三年定期開放債券A 01-19 9.73% 1.0046 0.00% 1.0956 0.15% 2022-11-25 三年 0折起 申購
                      每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
                      富國成長優選三年定開混合 01-19 7.78% 1.0778 1.16% 1.0778 8.74% 2024-03-05 三年 0折起 申購
                      富國祥利一年期定期開放債券型A 01-19 32.12% 1.1409 0.01% 1.3029 0.17% 2023-11-20 一年 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國祥利一年期定期開放債券型C 01-19 29.29% 1.1155 0.00% 1.2765 0.14% 2023-11-20 一年 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國科創板兩年定期開放混合 01-19 -17.24% 0.8276 1.93% 0.8276 8.54% 2024-08-12 兩年 0折起 申購
                      富國目標收益一年期純債債券 01-19 55.54% 1.082 -0.09% 1.465 -0.10% 2023-01-12 每年 0折起 申購
                      富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 01-19 11.80% 1.0168 0.01% 1.1140 -0.09% ---- 0折起 申購
                      富國尊利純債定期開放債券型發起式 01-19 21.57% 1.0618 0.03% 1.2048 0.09% ---- 0折起 申購
                      富國匯遠純債三年定期開放債券C 01-19 8.34% 1.0040 0.00% 1.0820 0.13% 2022-11-25 三年 0折起 申購
                      每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
                      富國榮利純債一年定期開放債券發起式 01-19 5.85% 1.0585 0.03% 1.0585 -0.02% ---- 0折起 申購
                      富國積極成長一年定期開放混合 01-19 28.80% 1.2880 0.39% 1.2880 4.68% 2023-07-27 一年 0折起 申購
                      富國融享18個月定期開放混合 01-19 64.97% 1.4107 0.75% 1.6807 4.96% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
                      富國綠色純債一年定開債券 01-19 24.82% 1.1568 0.02% 1.2368 0.20% 2023-05-29 一年 0折起 申購
                      每日申購、轉換累計金額不超過500萬
                      富國睿利定期開放混合發起式C 01-19 -0.50% 1.380 -0.22% 1.380 -0.22% 2022-11-2 一年 申購
                      富國匯優純債63個月定期開放債券 01-19 10.32% 1.0091 0.01% 1.1001 0.17% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
                      富國融泰三個月定期開放混合發起式 01-19 -5.48% 0.9452 0.79% 0.9452 6.48% ---- 0折起 申購
                      富國臻利純債定期開放債券型發起式 01-19 22.99% 1.0198 0.01% 1.2123 0.05% ---- 0折起 申購
                      富國創業板兩年定期開放混合 01-19 28.76% 1.2876 1.22% 1.2876 6.54% 2024-07-29 兩年 0折起 申購
                      富國強回報定期開放債券A/B 01-19 85.00% 1.800 0.00% 1.830 0.11% 2022-11-28 3個月 0折起 申購
                      富國強回報定期開放債券C 01-19 75.80% 1.710 0.00% 1.740 0.12% 2022-11-28 3個月 0折起 申購
                      富國匯利回報定期開放債券 01-19 95.54% 1.2584 0.06% 1.9348 0.57% 2024-02-12 兩年 0折起 申購
                      富國泰利定期開放債券發起式 01-19 33.93% 1.2330 0.00% 1.3330 0.49% ---- 0折起 申購
                      富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 01-19 30.82% 1.2834 0.06% 1.3027 0.17% ---- 0折起 申購
                      富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 01-19 26.74% 0.9949 0.02% 1.2542 0.31% ---- 0折起 申購
                      富國目標齊利一年期純債債券 01-19 46.64% 1.065 0.00% 1.410 0.27% 2023-01-18 每年 0折起 申購
                      富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 01-19 25.60% 1.2560 0.08% 1.2560 0.40% 2022-12-19 3個月 0折起 申購
                      每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 01-19 -0.49% 1.228 0.08% 1.228 0.33% 2022-12-19 3個月 0折起 申購
                      富國睿利定期開放混合型發起式 01-19 38.10% 1.3810 -0.22% 1.3810 -0.22% 2022-11-2 一年 0折起 申購
                      富國兩年期理財債券A級 01-19 24.32% 1.0010 0.00% 1.2240 0.10% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
                      富國兩年期理財債券C級 01-19 22.35% 1.0030 0.00% 1.2070 0.10% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
                      富國融享18個月定期開放混合C 01-19 -16.37% 1.3979 0.76% 1.3979 4.92% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
                      富國碳中和一年定期開放債券發起式 01-13 0.80% 1.0080 -0.14% 1.0080 0.06% ---- 0折起 申購
                      富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 01-19 4.35% 1.0226 0.02% 1.0431 -0.17% 2023-02-10 3個月 0折起 申購
                      富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 01-19 3.94% 1.0186 0.02% 1.0391 -0.18% 2023-02-10 3個月 0折起 申購
                      富國達利純債一年定期開放債券發起式 01-19 3.31% 1.0060 0.03% 1.0330 -0.12% ---- 0折起 申購
                      富國創新發展兩年定期開放混合 01-13 1.12% 1.0112 0.26% 1.0112 2.36% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
                      富國創新發展兩年定期開放混合C 01-13 0.51% 1.0051 0.25% 1.0051 2.34% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
                      富國匯享三個月定期開放債券 01-19 0.75% 1.0045 0.00% 1.0075 -0.18% ---- 0折起 申購
                      富國匯享三個月定期開放債券C 01-19 0.62% 1.0032 0.01% 1.0062 -0.18% ---- 0折起 申購
                      富國匯澤一年定期開放債券 01-13 -0.33% 0.9967 -0.09% 0.9967 -0.16% ---- 申購
                      富國匯澤一年定期開放債券C 01-13 -0.40% 0.9960 -0.10% 0.9960 -0.17% ---- 申購
                      富國融豐兩年定期開放混合C ------------ ---- 申購
                      富國融豐兩年定期開放混合A ------------ ---- 申購
                      基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
                      01-19 01-18 01-17 01-1901-1801-17
                      富國富錢包貨幣A 0.51400.48810.5205 1.789%1.769%1.762% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
                      富國富錢包貨幣B 0.57880.55330.5856 2.032%2.013%2.006% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
                      富國天時貨幣A 0.52980.51830.6236 1.939%1.908%1.886% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國天時貨幣B 0.59370.58390.6894 2.183%2.154%2.132% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
                      富國天時貨幣C 0.52850.51860.6237 1.939%1.909%1.887% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
                      富國天時貨幣D 0.50690.50690.6196 1.898%1.869%1.839% 0折起 申購
                      富國安益貨幣 0.56810.55970.5702 2.111%2.104%2.096% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                      富國安益貨幣B 0.56810.55980.5702 2.111%2.104%2.096% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
                      富國收益寶交易型貨幣A 0.50130.49990.4716 1.829%1.802%1.773% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
                      富國收益寶交易型貨幣B 0.56700.56520.5371 2.073%2.046%2.018% 0折起 申購
                      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
                      基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
                      富國收益寶交易型貨幣H 0.49740.49960.4719 1.826%1.802%1.774% 0折起 申購
                      每日申購累計金額不超過2000萬
                      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
                      富國全球健康生活主題混合(QDII) 01-18 -20.73% 0.7927 -0.34% 0.7927 9.29% 0折起 申購
                      富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 01-18 -23.33% 0.1173 -0.85% 0.1173 12.68% 0折起 申購
                      富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 01-18 -12.11% 0.341 -0.29% 0.341 6.56% 0折起 申購
                      富國藍籌精選股票(QDII) 01-18 96.11% 1.9611 -0.72% 1.9611 9.04% 0折起 申購
                      每日申購、定投金額不超過5000萬
                      富國紅利精選混合(QDII) 01-18 45.51% 1.4551 -0.27% 1.4551 8.90% 0折起 申購
                      每日申購、定投累計金額不超過500萬
                      富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 01-18 -8.54% 0.2901 -1.26% 0.2901 12.35% 0折起 申購
                      每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
                      富國全球科技互聯網股票(QDII) 01-18 107.87% 2.0787 -0.11% 2.0787 11.35% 0折起 申購
                      富國亞洲收益債券(QDII) 01-18 0.87% 1.0087 0.59% 1.0087 -2.06% 0折起 申購
                      富國全球債券(QDII) 01-18 24.32% 1.2432 0.93% 1.2432 -0.55% 0折起 申購
                      富國中國中小盤混合(QDII) 01-18 207.45% 2.3060 0.22% 2.8410 3.59% 0折起 申購
                      富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 01-18 5.74% 0.1492 0.00% 0.1492 0.88% 0折起 申購
                      富國全球債券(QDII)美元份額 01-18 11.45% 0.1839 0.38% 0.1839 2.45% 0折起 申購
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