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      富國創業板指數C 05-17 -27.09% 0.996 1.53% 0.996 -27.51% 0折起 申購
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      富國中證800銀行ETF 05-17 -10.58% 0.8942 0.98% 0.8942 -3.03% 申購
      富國中證現代物流ETF 05-17 5.41% 1.0541 0.15% 1.0541 -7.88% 申購
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      富國滬深300ESG基準ETF 05-17 -22.01% 0.7799 1.40% 0.7799 -18.29% 申購
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      富國中證科創創業50ETF 05-17 -38.56% 0.6144 1.64% 0.6144 -28.20% 申購
      富國中證旅游主題ETF 05-17 -10.65% 0.8935 -0.47% 0.8935 -11.01% 申購
      富國中證稀土產業ETF 05-17 -22.06% 0.7794 2.46% 0.7794 -26.12% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接 05-17 -28.19% 0.7181 1.56% 0.7181 -26.50% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF 05-17 -32.62% 0.6738 3.66% 0.6738 -28.86% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接C 05-17 -28.25% 0.7175 1.54% 0.7175 -26.54% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF 05-17 -33.08% 0.6692 5.14% 0.6692 -20.86% 申購
      富國中證全指建筑材料ETF 05-17 -2.22% 0.9778 0.04% 0.9778 -13.51% 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF 05-17 -21.66% 0.7834 1.11% 0.7834 -23.32% 申購
      富國中證消費電子主題ETF 05-17 -24.93% 0.7507 2.95% 0.7507 -24.93% 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF 05-17 -32.51% 0.6749 -0.43% 0.6749 -27.10% 申購
      富國中證全指家用電器ETF 05-17 -12.55% 0.8745 0.73% 0.8745 -12.55% 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接 05-17 -11.45% 0.8855 -0.83% 0.8855 -11.45% 0折起 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接C 05-17 -11.49% 0.8851 -0.83% 0.8851 -11.49% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 05-17 -18.27% 0.8173 4.62% 0.8173 -18.27% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 05-17 -18.32% 0.8168 4.62% 0.8168 -18.32% 0折起 申購
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      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 05-17 -8.42% 0.9158 1.04% 0.9158 -8.42% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接 05-17 -18.70% 0.8130 3.38% 0.8130 -18.70% 0折起 申購
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      富國中證500ESG基準ETF 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國互聯科技股票型 05-17 136.32% 2.3632 3.25% 2.3632 -20.39% 0折起 申購
      富國創新趨勢股票 05-17 -22.30% 0.7770 0.45% 0.7770 -28.29% 0折起 申購
      富國醫藥成長30股票 05-17 -11.50% 0.8850 0.56% 0.8850 -22.68% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票C 05-17 -15.74% 0.8426 1.32% 0.8426 -15.57% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國消費精選30股票 05-17 -21.75% 0.7825 0.40% 0.7825 -19.65% 0折起 申購
      富國新興產業股票 05-17 57.80% 1.578 3.41% 1.578 -24.06% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票 05-17 -15.24% 0.8476 1.33% 0.8476 -15.38% 0折起 申購
      富國互聯科技股票C 05-17 -6.43% 2.3444 3.25% 2.3444 -20.57% 0折起 申購
      富國文體健康股票 05-17 97.10% 1.9710 0.31% 1.9710 -23.55% 0折起 申購
      富國文體健康股票C 05-17 -9.36% 1.955 0.26% 1.955 -23.72% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票 05-17 218.30% 3.183 1.82% 3.183 -22.61% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票C 05-17 -16.55% 3.177 1.83% 3.177 -16.55% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型 05-17 -15.41% 0.8459 2.16% 0.8459 -10.12% 0折起 申購
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      富國城鎮發展股票 05-17 186.31% 2.284 0.88% 2.784 -19.12% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國天惠成長混合A/B（LOF） 05-17 1603.38% 2.7404 1.16% 5.7884 -21.45% 0折起 申購
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      富國消費主題混合 05-17 138.31% 2.5880 0.15% 2.5880 -16.86% 0折起 申購
      新動力靈活配置A 05-17 274.41% 2.8780 1.09% 3.8780 -13.55% 0折起 申購
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      新動力靈活配置C 05-17 264.23% 2.7780 1.09% 3.7780 -13.70% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      富國價值驅動靈活配置混合A 05-17 91.68% 1.9168 1.30% 1.9168 -18.01% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 05-17 -2.30% 0.9770 1.56% 0.9770 -21.59% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 05-17 85.38% 1.8538 1.30% 1.8538 -18.26% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 05-17 1596.71% 0.7035 1.18% 5.5920 -24.24% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 05-17 123.53% 1.9030 1.48% 2.2120 -16.41% 0折起 申購
      富國研究量化精選混合 05-17 73.67% 1.7367 1.44% 1.7367 -25.63% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合A 05-17 62.09% 1.5719 0.22% 1.6229 -2.97% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新優享靈活配置混合C 05-17 57.36% 1.5247 0.22% 1.5757 -3.15% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 05-17 4.00% 1.0400 0.18% 1.0400 0.81% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 05-17 -16.25% 2.567 0.12% 2.567 -17.06% 0折起 申購
      富國興遠優選12個月持有期混合 05-17 -17.93% 0.8207 0.32% 0.8207 -22.80% 0折起 申購
      富國周期優勢混合 05-17 148.73% 2.4873 0.86% 2.4873 -19.45% 0折起 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 05-17 75.01% 1.7501 0.53% 1.7501 -11.28% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 05-17 -13.23% 0.8677 1.54% 0.8677 -18.20% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 05-17 2.72% 1.0070 0.32% 1.0270 -3.00% 0折起 申購
      富國穩健增長混合C 05-17 -19.50% 0.8050 0.64% 0.8050 -18.88% 0折起 申購
      富國臻選成長靈活配置混合 05-17 100.74% 2.0074 1.24% 2.0074 -12.43% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國生物醫藥科技混合型 05-17 73.75% 1.7375 -0.07% 1.7375 -22.36% 0折起 申購
      富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 05-17 79.77% 1.7977 0.40% 1.7977 -30.02% 0折起 申購
      富國內需增長混合 05-17 40.59% 1.4059 0.56% 1.4059 -20.27% 0折起 申購
      富國價值增長混合 05-17 -16.74% 0.8326 3.26% 0.8326 -23.71% 0折起 申購
      富國天興回報混合 05-17 3.85% 1.0385 0.49% 1.0385 -4.93% 0折起 申購
      富國轉型機遇混合 05-17 105.03% 2.0503 1.57% 2.0503 -17.00% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 05-17 35.60% 1.3560 -0.24% 1.3560 -3.69% 0折起 申購
      富國科技創新靈活配置混合 05-17 77.39% 1.7737 0.16% 1.7737 -28.09% 0折起 申購
      富國睿澤回報混合 05-17 95.35% 1.6372 0.75% 2.0172 -16.72% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國興泉回報12個月持有期混合A 05-17 -10.56% 0.8944 1.08% 0.8944 -11.74% 0折起 申購
      富國成長動力混合 05-17 -14.02% 0.8598 0.92% 0.8598 -25.84% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型C 05-17 -23.83% 1.7240 -0.08% 1.7240 -22.53% 0折起 申購
      富國天盛靈活配置混合 05-17 241.10% 1.192 0.68% 2.690 -21.08% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國新興成長量化精選混合（LOF） 05-17 32.40% 1.3240 1.05% 1.3240 -16.28% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合C 05-17 7.07% 1.0707 0.38% 1.0707 -3.50% 0折起 申購
      富國成長策略混合 05-17 0.93% 1.0093 3.07% 1.0093 -19.74% 0折起 申購
      富國價值創造混合 05-17 -22.18% 0.7781 0.57% 0.7781 -20.86% 0折起 申購
      富國均衡優選混合 05-17 -19.55% 0.8044 1.54% 0.8044 -20.51% 0折起 申購
      富國消費升級混合C 05-17 -21.79% 1.7531 1.15% 1.7531 -20.56% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 05-17 87.18% 1.8718 0.76% 1.8718 -24.29% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合C 05-17 -11.34% 0.8866 1.08% 0.8866 -11.91% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 05-17 -22.81% 0.7718 0.56% 0.7718 -21.04% 0折起 申購
      富國均衡策略混合 05-17 -16.48% 0.8352 0.92% 0.8352 -20.54% 0折起 申購
      富國天興回報混合C 05-17 3.26% 1.0326 0.49% 1.0326 -5.07% 0折起 申購
      富國紅利混合 05-17 0.45% 1.0045 -0.33% 1.0045 0.40% 0折起 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 05-17 1.40% 1.0140 0.02% 1.0140 1.17% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國產業升級混合 05-17 120.06% 2.2006 1.37% 2.2006 -21.26% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 05-17 44.95% 1.4495 1.09% 1.4495 -12.06% 0折起 申購
      富國成長領航混合 05-17 -19.60% 0.8036 1.30% 0.8036 -21.24% 0折起 申購
      富國創新科技混合 05-17 66.90% 1.6690 0.85% 1.6690 -31.49% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 05-17 31.26% 1.2518 2.08% 1.3218 -14.31% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國產業驅動混合 05-17 155.33% 2.5533 1.10% 2.5533 -25.20% 0折起 申購
      富國優質發展混合C 05-17 118.85% 1.8622 1.47% 2.1682 -16.60% 0折起 申購
      富國品質生活混合 05-17 78.88% 1.7888 0.24% 1.7888 -18.12% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 05-17 3.08% 1.0308 0.17% 1.0308 0.66% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 05-17 -10.76% 2.520 0.96% 2.520 -19.05% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國國企改革靈活配置混合 05-17 59.65% 1.5965 -0.49% 1.5965 -14.54% 0折起 申購
      富國消費升級混合 05-17 76.08% 1.7608 1.15% 1.7608 -20.44% 0折起 申購
      富國龍頭優勢混合 05-17 27.05% 1.2705 1.61% 1.2705 -23.68% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 05-17 7.80% 1.0780 0.39% 1.0780 -3.34% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合A 05-17 89.25% 1.7980 0.39% 1.8920 -5.37% 0折起 申購
      富國天益價值混合 05-17 1872.36% 2.0019 1.76% 5.7682 -21.67% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國天益價值混合C 05-17 -26.01% 2.1980 1.76% 2.1980 -21.85% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興遠優選12個月持有期混合C 05-17 -18.52% 0.8148 0.32% 0.8148 -22.97% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合C 05-17 -13.89% 0.8611 1.54% 0.8611 -18.39% 0折起 申購
      富國天博創新混合 05-17 288.45% 2.0005 1.54% 8.4658 -21.87% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國周期優勢混合C 05-17 -9.89% 2.4701 0.85% 2.4701 -19.63% 0折起 申購
      富國天潤回報混合C 05-17 2.60% 1.0058 0.32% 1.0258 -3.03% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合 05-17 259.53% 3.108 -0.61% 3.303 -15.68% 0折起 申購
      富國軍工主題混合C 05-17 -6.42% 1.8568 0.77% 1.8568 -24.46% 0折起 申購
      富國創新科技混合C 05-17 -33.80% 1.655 0.79% 1.655 -31.67% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合C 05-17 -9.52% 1.3450 -0.24% 1.3450 -3.91% 0折起 申購
      富國高新技術產業混合 05-17 345.26% 3.2060 0.03% 3.8570 -29.85% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      滬港深業績驅動混合C 05-17 -14.18% 1.7358 0.52% 1.7358 -11.48% 0折起 申購
      富國精準醫療靈活配置混合 05-17 127.49% 2.2749 -0.16% 2.2749 -24.44% 0折起 申購
      富國低碳環?；旌?/a> 05-17 171.17% 2.4440 1.50% 2.7690 -18.40% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合A 05-17 4.66% 1.0466 0.11% 1.0466 -7.98% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國滬港深價值精選靈活配置混合 05-17 79.74% 1.1840 1.11% 1.7910 -19.40% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合C 05-17 2.37% 1.0237 0.10% 1.0237 -8.16% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國醫療保健行業混合 05-17 258.23% 3.593 0.25% 3.593 -22.55% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選C 05-17 -25.17% 1.174 1.12% 1.334 -19.59% 0折起 申購
      富國天惠成長混合C 05-17 70.22% 2.7201 1.15% 3.0251 -21.69% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國醫療保健行業混合C 05-17 -26.85% 3.564 0.22% 3.564 -22.72% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合 05-17 239.60% 3.2530 0.99% 3.3030 -26.50% 0折起 申購
      富國新機遇靈活配置混合A 05-17 70.02% 1.7002 1.29% 1.7002 -14.17% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新機遇靈活配置混合C 05-17 52.01% 1.5201 1.29% 1.5201 -14.33% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合A 05-17 132.25% 2.3225 1.01% 2.3225 -18.44% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合C 05-17 129.67% 2.2967 1.02% 2.2967 -18.59% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國國家安全主題混合C 05-17 -21.68% 0.972 1.46% 0.972 -21.80% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合C 05-17 -11.75% 3.094 -0.61% 3.094 -15.88% 0折起 申購
      富國品質生活C 05-17 -21.77% 1.7806 0.24% 1.7806 -18.31% 0折起 申購
      富國天合穩健優選混合 05-17 994.84% 1.7182 0.92% 4.5137 -17.76% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國天成紅利靈活配置混合 05-17 376.92% 1.1308 0.67% 3.1668 -22.28% 0折起 申購
      富國內需增長混合C 05-17 -24.18% 1.3991 0.55% 1.3991 -20.46% 0折起 申購
      富國產業升級混合C 05-17 -18.11% 2.1899 1.37% 2.1899 -21.45% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選C 05-17 -20.73% 1.2451 2.07% 1.2451 -14.45% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國天源滬港深平衡混合 05-17 754.92% 2.4060 0.54% 4.1190 -18.36% 0折起 申購
      富國天源滬港深平衡混合C 05-17 -12.62% 2.403 0.59% 2.403 -12.62% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合A/B 05-17 83.57% 1.744 0.23% 1.835 -0.56% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合C 05-17 80.59% 1.716 0.23% 1.804 0.66% 0折起 申購
      富國研究精選靈活配置混合 05-17 113.00% 2.130 0.14% 2.130 -11.58% 0折起 申購
      富國中小盤精選混合 05-17 135.45% 2.338 1.17% 2.338 -26.69% 0折起 申購
      富國改革動力混合 05-17 -28.10% 0.7190 0.84% 0.7190 -21.59% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合C 05-17 95.25% 1.8550 0.43% 1.9520 -5.54% 0折起 申購
      富國低碳新經濟混合 05-17 181.48% 2.5260 0.96% 2.8060 -26.29% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國低碳新經濟混合C 05-17 -17.91% 2.507 0.97% 2.507 -26.46% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國研究優選滬港深靈活配置混合 05-17 155.90% 2.5590 1.15% 2.5590 -24.36% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國價值優勢混合 05-17 245.84% 3.4584 1.44% 3.4584 -17.43% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國美麗中國混合 05-17 177.17% 2.5370 0.96% 2.6370 -18.87% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國久利穩健配置混合型A級 05-17 14.13% 0.9596 0.84% 1.1516 -10.01% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合（LOF）C 05-17 -14.90% 1.3225 1.04% 1.3225 -16.35% 0折起 申購
      富國久利穩健配置混合型C級 05-17 11.74% 0.9519 0.84% 1.1279 -10.15% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合 05-17 70.33% 1.7033 0.41% 1.7033 -12.26% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合C 05-17 -10.83% 1.7018 0.41% 1.7018 -12.33% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選 05-17 55.15% 1.5515 3.46% 1.5515 -17.39% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選C 05-17 -21.23% 1.5446 3.46% 1.5446 -17.51% 0折起 申購
      富國清潔能源產業靈活配置混合 05-17 88.34% 1.8834 2.92% 1.8834 -21.47% 0折起 申購
      富國清潔能源產業靈活配置混合C 05-17 2.66% 1.8687 2.92% 1.8687 -21.65% 0折起 申購
      富國新材料新能源混合 05-17 26.66% 1.2666 3.73% 1.2666 -21.79% 0折起 申購
      富國新材料新能源混合C 05-17 -24.53% 1.2635 3.73% 1.2635 -21.96% 0折起 申購
      富國優質企業混合 05-17 -16.89% 0.8311 1.09% 0.8311 -13.79% 0折起 申購
      富國優質企業混合C 05-17 -17.47% 0.8253 1.10% 0.8253 -13.98% 0折起 申購
      富國質量成長6個月持有期混合 05-17 -21.17% 0.7883 0.43% 0.7883 -23.46% 0折起 申購
      富國質量成長6個月持有期混合C 05-17 -21.71% 0.7829 0.44% 0.7829 -23.63% 0折起 申購
      富國穩健增長混合 05-17 -18.99% 0.8101 0.63% 0.8101 -18.71% 0折起 申購
      富國精誠回報12個月持有期混合 05-17 -1.24% 0.9876 0.18% 0.9876 -5.46% 0折起 申購
      富國精誠回報12個月持有期混合C 05-17 -1.86% 0.9814 0.17% 0.9814 -5.67% 0折起 申購
      港股通策略精選混合 05-17 -12.39% 0.8761 1.56% 0.8761 -9.63% 0折起 申購
      港股通策略精選混合C 05-17 -12.90% 0.8710 1.56% 0.8710 -9.83% 0折起 申購
      富國高質量混合 05-17 -18.47% 0.8153 0.64% 0.8153 -21.05% 0折起 申購
      富國泰享回報6個月持有期混合 05-17 -0.38% 0.9962 0.36% 0.9962 -2.79% 0折起 申購
      富國泰享回報6個月持有期混合C 05-17 -0.75% 0.9925 0.36% 0.9925 -2.94% 0折起 申購
      富國長期成長混合 05-17 -20.25% 0.7975 1.41% 0.7975 -21.38% 0折起 申購
      富國浦誠回報12個月持有期混合 05-17 -2.49% 0.9751 0.20% 0.9751 -4.21% 0折起 申購
      富國浦誠回報12個月持有期混合C 05-17 -2.96% 0.9704 0.20% 0.9704 -4.43% 0折起 申購
      富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 05-17 3.05% 1.0305 0.09% 1.0305 0.56% 0折起 申購
      富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 05-17 2.80% 1.0280 0.08% 1.0280 0.44% 0折起 申購
      富國誠益回報12個月持有期混合 05-17 -5.52% 0.9448 0.44% 0.9448 -2.76% 0折起 申購
      富國誠益回報12個月持有期混合C 05-17 -5.80% 0.9420 0.43% 0.9420 -2.90% 0折起 申購
      富國匠心精選12個月持有期混合 05-17 -25.49% 0.7451 0.93% 0.7451 -22.58% 0折起 申購
      富國匠心精選12個月持有期混合C 05-17 -25.81% 0.7419 0.94% 0.7419 -22.75% 0折起 申購
      富國穩健恒盛12個月持有期混合 05-17 -16.85% 0.8315 0.63% 0.8315 -18.20% 0折起 申購
      富國穩健恒盛12個月持有期混合C 05-17 -17.19% 0.8281 0.63% 0.8281 -18.38% 0折起 申購
      富國均衡成長三年持有期混合 05-17 -17.81% 0.8219 1.52% 0.8219 -20.33% 0折起 申購
      富國均衡成長三年持有期混合C 05-17 -18.03% 0.8197 1.52% 0.8197 -20.45% 0折起 申購
      富國安誠回報12個月持有期混合 05-17 0.04% 1.0004 0.24% 1.0004 -0.57% 0折起 申購
      富國安誠回報12個月持有期混合C 05-17 -0.19% 0.9981 0.25% 0.9981 -0.71% 0折起 申購
      富國信享回報12個月持有期混合 05-13 -2.21% 0.9779 0.64% 0.9779 -3.32% 0折起 申購
      富國信享回報12個月持有期混合C 05-13 -2.42% 0.9758 0.64% 0.9758 -3.46% 0折起 申購
      富國大盤核心資產混合 05-17 -5.82% 0.9418 0.42% 0.9418 -5.93% 0折起 申購
      富國悅享回報12個月持有期混合 05-17 -0.46% 0.9954 0.27% 0.9954 -1.38% 0折起 申購
      富國悅享回報12個月持有期混合C 05-17 -0.61% 0.9939 0.27% 0.9939 -1.49% 0折起 申購
      富國紅利混合C 05-17 0.20% 1.0020 -0.34% 1.0020 0.16% 0折起 申購
      富國金安均衡精選混合 05-17 -10.22% 0.8978 1.43% 0.8978 -10.71% 0折起 申購
      富國金安均衡精選混合C 05-17 -10.45% 0.8955 1.43% 0.8955 -10.91% 0折起 申購
      富國天恒混合 05-17 -4.05% 0.9595 0.32% 0.9595 -4.05% 0折起 申購
      富國天恒混合C 05-17 -4.23% 0.9577 0.31% 0.9577 -4.23% 0折起 申購
      富國趨勢優先混合 05-17 -2.22% 0.9778 0.96% 0.9778 -2.22% 0折起 申購
      富國趨勢優先混合C 05-17 -2.40% 0.9760 0.96% 0.9760 -2.40% 0折起 申購
      富國核心科技12個月持有期混合 05-17 -1.38% 0.9862 1.22% 0.9862 -1.38% 0折起 申購
      富國核心科技12個月持有期混合C 05-17 -1.56% 0.9844 1.21% 0.9844 -1.56% 0折起 申購
      富國天旭均衡混合 05-17 -1.31% 0.9869 0.99% 0.9869 -1.31% 0折起 申購
      富國天旭均衡混合C 05-17 -1.48% 0.9852 0.98% 0.9852 -1.48% 0折起 申購
      富國遠見優選混合 05-17 -1.52% 0.9848 0.38% 0.9848 -1.52% 0折起 申購
      富國遠見優選混合C 05-17 -1.66% 0.9834 0.38% 0.9834 -1.66% 0折起 申購
      富國利享回報12個月持有期混合 05-13 0.18% 1.0018 0.20% 1.0018 0.18% 0折起 申購
      富國利享回報12個月持有期混合C 05-13 0.16% 1.0016 0.19% 1.0016 0.16% 0折起 申購
      富國滬港深優質資產混合發起式 05-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      富國滬港深優質資產混合發起式C 05-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國天盈債券C 05-17 59.42% 1.1962 0.05% 1.9024 0.69% 0折起 申購
      富國中債1-5年農發行債券指數A 05-17 12.06% 1.0361 0.07% 1.1161 1.37% 0折起 申購
      富國短債債券型A 05-17 11.48% 1.1148 0.03% 1.1148 1.35% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國添享一年持有期債券A 05-17 8.97% 1.0897 0.06% 1.0897 1.28% 0折起 申購
      富國投資級信用債A 05-17 11.04% 1.0286 0.05% 1.1076 1.54% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國泓利純債債券型發起式A 05-17 27.19% 1.0710 0.04% 1.2500 1.75% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過10萬
      富國寶利增強債券 05-17 26.67% 1.2270 0.33% 1.2670 -3.09% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國泓利純債債券型發起式C 05-17 13.05% 1.0608 0.04% 1.1708 1.63% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過10萬
      富國中債0-2年國開行債券指數C 05-17 4.64% 1.0361 0.04% 1.0461 1.13% 0折起 申購
      富國頤利純債債券型 05-17 13.68% 1.0506 0.06% 1.1316 1.21% 0折起 申購
      富國投資級信用債C 05-17 10.18% 1.0262 0.05% 1.0992 1.42% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國可轉換債券C 05-17 18.11% 1.996 0.76% 1.996 -15.50% 0折起 申購
      富國中債0-2年國開行債券指數 05-17 4.80% 1.0377 0.04% 1.0477 1.18% 0折起 申購
      富國雙債增強C 05-17 6.13% 1.0217 0.11% 1.0617 -1.93% 0折起 申購
      富國雙債增強債券 05-17 6.59% 1.0263 0.11% 1.0663 -1.83% 0折起 申購
      富國添享一年持有期債券C 05-17 8.32% 1.0832 0.06% 1.0832 1.17% 0折起 申購
      富國長江經濟帶純債債券 05-17 7.46% 1.0284 0.05% 1.0734 1.79% 0折起 申購
      富國澤利純債債券 05-17 8.17% 1.0447 0.05% 1.0807 1.21% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過100萬
      富國天盈債券A 05-17 16.16% 1.2076 0.05% 1.2076 0.82% 0折起 申購
      富國金融債債券型 05-17 15.15% 1.0750 0.06% 1.1460 1.27% 0折起 申購
      富國短債債券型C 05-17 10.21% 1.1021 0.02% 1.1021 1.26% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國投資級信用債D 05-17 10.33% 1.0277 0.05% 1.1007 1.44% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國豐利增強債券 05-17 23.71% 1.2371 0.16% 1.2371 -4.38% 0折起 申購
      富國國有企業債債券A/B 05-17 48.65% 1.0045 0.02% 1.4020 1.24% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國國有企業債債券C 05-17 44.06% 1.0040 0.02% 1.3695 1.24% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國國有企業債債券D 05-17 10.69% 1.0044 0.02% 1.1059 1.10% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國中債1-5年農發行債券指數C 05-17 11.53% 1.0310 0.06% 1.1110 1.35% 0折起 申購
      富國穩健增強債券A/B 05-17 74.95% 1.240 0.08% 1.613 -0.96% 0折起 申購
      富國興利增強債券 05-17 43.38% 1.4338 0.45% 1.4338 -7.71% 0折起 申購
      富國穩健增強債券C 05-17 68.44% 1.211 0.08% 1.566 -1.06% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國新天鋒債券（LOF） 05-17 83.08% 1.0699 0.07% 1.6224 1.36% 0折起 申購
      富國優化增強債券A/B 05-17 97.26% 1.7070 0.53% 1.9220 -5.90% 0折起 申購
      富國優化增強債券C 05-17 87.00% 1.6110 0.50% 1.8260 -6.06% 0折起 申購
      富國天利增長債券 05-17 322.87% 1.3540 0.07% 2.7450 1.01% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國景利純債債券 05-17 22.57% 1.0572 0.06% 1.2097 1.54% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國天豐強化債券（LOF） 05-17 138.29% 1.1600 0.25% 1.9495 -2.53% 0折起 申購
      富國可轉換債券 05-17 100.30% 2.003 0.75% 2.003 -15.41% 0折起 申購
      富國產業債債券A 05-17 80.27% 1.1955 0.04% 1.6305 1.57% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國產業債債券C 05-17 13.70% 1.1851 0.04% 1.2251 1.47% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國純債債券發起式A/B 05-17 52.34% 1.0956 0.05% 1.4444 1.52% 0折起 申購
      富國純債債券發起式C 05-17 46.35% 1.0944 0.05% 1.4008 1.38% 0折起 申購
      富國信用債債券A/B 05-17 58.82% 1.1966 0.05% 1.4871 1.51% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
      富國信用債債券C 05-17 53.09% 1.1809 0.05% 1.4464 1.36% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國信用債債券D 05-17 19.21% 1.1818 0.04% 1.1908 1.36% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國收益增強債券A 05-17 63.73% 1.409 0.79% 1.604 -8.09% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國收益增強債券C 05-17 58.49% 1.360 0.74% 1.555 -8.23% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國中債-1-3年國開行債券指數A 05-17 12.99% 1.0323 0.05% 1.1243 1.18% 0折起 申購
      富國中債-1-3年國開行債券指數C 05-17 12.55% 1.0281 0.04% 1.1201 1.12% 0折起 申購
      富國安泰90天滾動持有短債債券 05-17 3.54% 1.0354 0.04% 1.0354 1.36% 0折起 申購
      富國安泰90天滾動持有短債債券C 05-17 3.30% 1.0330 0.04% 1.0330 1.29% 0折起 申購
      富國雙利增強債券 05-17 -4.30% 0.9570 0.26% 0.9570 -5.68% 0折起 申購
      富國雙利增強債券C 05-17 -4.52% 0.9548 0.26% 0.9548 -5.81% 0折起 申購
      富國安利90天滾動持有債券 05-17 2.39% 1.0239 0.03% 1.0239 1.53% 0折起 申購
      富國安利90天滾動持有債券C 05-17 2.31% 1.0231 0.02% 1.0231 1.48% 0折起 申購
      富國安福30天滾動持有短債債券發起式 05-17 2.27% 1.0227 0.04% 1.0227 1.45% 0折起 申購
      富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 05-17 2.17% 1.0217 0.04% 1.0217 1.37% 0折起 申購
      富國裕利債券 05-13 0.69% 1.0069 0.44% 1.0069 0.69% 0折起 申購
      富國裕利債券C 05-13 0.60% 1.0060 0.43% 1.0060 0.60% 0折起 申購
      富國元利債券 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國元利債券C 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
      富國匯遠純債三年定期開放債券A 05-17 7.62% 1.0647 0.01% 1.0757 1.09% 2022-11-25 三年 0折起 申購
      富國成長優選三年定開混合 05-17 0.35% 1.0035 0.65% 1.0035 -19.85% 2024-03-05 三年 0折起 申購
      富國祥利一年期定期開放債券型A 05-17 31.23% 1.1685 0.03% 1.2945 1.41% 2022-11-07 一年 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國祥利一年期定期開放債券型C 05-17 28.77% 1.1454 0.03% 1.2714 1.26% 2022-11-07 一年 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國綠色純債一年定開債券 05-17 24.09% 1.1500 0.03% 1.2300 1.43% 2022-04-26 一年 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過500萬
      富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 05-17 10.35% 1.0127 0.06% 1.1007 1.28% ---- 0折起 申購
      富國匯優純債63個月定期開放債券 05-17 7.70% 1.0098 0.01% 1.0758 1.21% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
      富國科創板兩年定期開放混合 05-17 -27.47% 0.7253 1.75% 0.7253 -31.71% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
      富國目標收益一年期純債債券 05-17 54.18% 1.112 0.00% 1.455 1.37% 2023-01-12 每年 0折起 申購
      富國融泰三個月定期開放混合發起式 05-17 -11.23% 0.8877 1.16% 0.8877 -16.08% ---- 0折起 申購
      富國尊利純債定期開放債券型發起式 05-17 20.36% 1.0711 0.04% 1.1941 1.49% ---- 0折起 申購
      富國融享18個月定期開放混合 05-17 57.51% 1.3469 1.56% 1.6169 -17.63% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
      富國創業板兩年定期開放混合 05-17 14.45% 1.1445 0.77% 1.1445 -25.82% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
      富國匯遠純債三年定期開放債券C 05-17 6.55% 1.0541 0.01% 1.0651 0.95% 2022-11-25 三年 0折起 申購
      富國積極成長一年定期開放混合 05-17 26.86% 1.2686 1.39% 1.2686 -28.73% 2022-7-12 一年 0折起 申購
      富國臻利純債定期開放債券型發起式 05-17 21.50% 1.0323 0.04% 1.1998 1.55% ---- 0折起 申購
      富國榮利純債一年定期開放債券發起式 05-17 5.07% 1.0507 0.03% 1.0507 0.88% ---- 0折起 申購
      富國強回報定期開放債券A/B 05-17 83.56% 1.786 0.06% 1.816 1.71% 2022-02-22 3個月 0折起 申購
      富國強回報定期開放債券C 05-17 74.88% 1.701 0.00% 1.731 1.49% 2022-02-22 3個月 0折起 申購
      富國匯利回報定期開放債券 05-17 95.23% 1.2564 0.06% 1.9323 1.51% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
      富國泰利定期開放債券發起式 05-17 31.33% 1.2090 0.08% 1.3090 1.09% 2022-05-06 6個月 0折起 申購
      富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 05-17 29.37% 1.2692 0.03% 1.2885 1.61% ---- 0折起 申購
      富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 05-17 26.03% 1.0205 0.05% 1.2483 2.06% ---- 0折起 申購
      富國目標齊利一年期純債債券 05-17 45.31% 1.095 0.09% 1.400 1.96% 2021-12-21 每年 0折起 申購
      富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 05-17 28.00% 1.2800 0.16% 1.2800 -3.25% 2022-03-21 3個月 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
      富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 05-17 1.94% 1.258 0.16% 1.258 -3.60% 2022-03-21 3個月 0折起 申購
      富國睿利定期開放混合型發起式 05-17 36.80% 1.3680 -0.07% 1.3680 -3.12% 2022-11-2 一年 0折起 申購
      富國兩年期理財債券A級 05-17 21.90% 1.0070 0.10% 1.2040 1.20% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
      富國兩年期理財債券C級 05-17 19.61% 1.0060 0.00% 1.1840 0.90% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
      富國融享18個月定期開放混合C 05-17 -19.72% 1.3419 1.56% 1.3419 -17.88% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
      富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 05-17 3.07% 1.0146 0.04% 1.0306 1.23% 2022-01-14 3個月 0折起 申購
      富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 05-17 2.85% 1.0124 0.05% 1.0284 1.14% 2022-01-14 3個月 0折起 申購
      富國達利純債一年定期開放債券發起式 05-13 2.31% 1.0231 0.26% 1.0231 1.42% ---- 0折起 申購
      富國創新發展兩年定期開放混合 05-13 -4.45% 0.9555 1.94% 0.9555 -4.45% ---- 0折起 申購
      富國創新發展兩年定期開放混合C 05-13 -4.64% 0.9536 1.93% 0.9536 -4.64% ---- 0折起 申購
      基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
      05-17 05-16 05-15 05-1705-1605-15
      富國富錢包貨幣A 0.46730.43330.4383 1.642%1.679%1.696% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
      富國富錢包貨幣B 0.53320.4991-- 1.887%1.924%-- 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
      富國天時貨幣A 0.38480.38600.7873 1.456%1.473%1.507% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天時貨幣B 0.45090.45180.9188 1.701%1.718%1.752% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
      富國天時貨幣C 0.38480.38590.3937 1.457%1.473%1.507% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天時貨幣D 0.00000.00000.0000 0.000%0.000%0.000% 0折起 申購
      富國安益貨幣 0.55250.56050.5703 2.140%2.154%2.163% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
      富國安益貨幣B 0.55250.5605-- 2.140%2.154%-- 0折起 申購
      富國收益寶交易型貨幣A 0.42500.42550.8602 1.582%1.602%1.613% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
      富國收益寶交易型貨幣B 0.49090.49130.9917 1.827%1.832%1.843% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
      基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
      富國收益寶交易型貨幣H 0.43180.42550.8602 1.586%1.588%1.599% 0折起 申購
      每日申購累計金額不超過2000萬
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額 05-16 -30.72% 0.1060 -0.19% 0.1060 -24.45% 0折起 申購
      富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯 05-16 -15.98% 0.326 0.31% 0.326 -16.41% 0折起 申購
      富國紅利精選混合（QDII） 05-16 39.02% 1.3902 -0.08% 1.3902 -16.00% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過500萬
      富國全球健康生活主題混合（QDII） 05-16 -28.08% 0.7192 -0.30% 0.7192 -19.59% 0折起 申購
      富國藍籌精選股票（QDII） 05-16 82.29% 1.8229 -0.32% 1.8229 -16.83% 0折起 申購
      每日申購、定投金額不超過5000萬
      富國藍籌精選股票（QDII）美元份額 05-16 -15.32% 0.2686 -0.26% 0.2686 -21.87% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
      富國亞洲收益債券（QDII） 05-16 -0.49% 0.9951 0.03% 0.9951 2.64% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
      富國全球科技互聯網股票（QDII） 05-16 80.39% 1.8039 -1.05% 1.8039 -21.27% 0折起 申購
      富國全球債券（QDII） 05-16 20.36% 1.2036 0.02% 1.2036 3.00% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
      富國中國中小盤混合（QDII） 05-16 194.83% 2.2110 0.14% 2.7460 -11.10% 0折起 申購
      富國亞洲收益債券（QDII）美元份額 05-16 3.90% 0.1466 0.07% 0.1466 -3.62% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬美元
      富國全球債券（QDII）美元份額 05-16 7.45% 0.1773 0.06% 0.1773 -3.27% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
      富國紅利精選混合（QDII）美元份額 05-16 44.23% 0.2048 -0.05% 0.2048 -21.11% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
      全球消費精選混合（QDII） 05-16 -19.24% 0.8076 -0.28% 0.8076 -16.27% 0折起 申購
      全球消費精選混合（QDII）美元份額 05-16 -22.88% 0.1190 -0.25% 0.1190 -21.35% 0折起 申購
      全球消費精選混合（QDII）C 05-16 -19.62% 0.8038 -0.27% 0.8038 -16.45% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF） 05-13 17.36% 1.1256 0.09% 1.1716 -1.97% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過1萬
      富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF） 05-13 12.13% 1.1213 0.32% 1.1213 -10.39% 0折起 申購
      富國智誠精選3個月持有期混合（FOF） 05-16 29.86% 1.2986 -0.44% 1.2986 -21.14% 0折起 申購
      富國智優精選3個月持有期混合（FOF） 05-16 -19.49% 0.8051 -0.48% 0.8051 -21.01% 申購
      富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C 05-16 -19.70% 0.8030 -0.50% 0.8030 -21.13% 申購
      富國智鑫行業精選一年封閉股票（FOF-LOF）A 05-17 -12.91% 0.8709 0.71% 0.8709 -13.01% 0折起 申購
      富國智鑫行業精選一年封閉股票（FOF-LOF）C 05-17 -13.05% 0.8695 0.71% 0.8695 -13.15% 0折起 申購
      富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A 05-16 -19.38% 0.8062 -0.46% 0.8062 -19.10% 0折起 申購
      富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C 05-16 -19.53% 0.8047 -0.46% 0.8047 -19.22% 0折起 申購
      富國智申精選3個月持有期混合（FOF） 05-16 -9.89% 0.9011 -0.16% 0.9011 -9.89% 0折起 申購
      富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 05-16 -10.37% 0.8963 -0.17% 0.8963 -10.37% 0折起 申購
      富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF） 05-16 -0.72% 0.9928 0.01% 0.9928 -0.72% 0折起 申購
      富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C 05-16 -0.86% 0.9914 0.00% 0.9914 -0.86% 0折起 申購
      富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF） 05-13 -1.33% 0.9867 1.02% 0.9867 -1.33% 0折起 申購
      富國智選穩進3個月持有期混合（FOF） 05-13 0.12% 1.0012 0.52% 1.0012 0.12% 0折起 申購
      富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）C 05-13 0.06% 1.0006 0.50% 1.0006 0.06% 0折起 申購
      富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合（FOF） 05-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國首創水務REIT 12-31 0.00% 3.7720 0.00% 3.7720 0.00% 0折起 申購
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